افتتحت عقود المشتقات على مؤشرات الأسهم الأمريكية بالهبوط وتتداول في السلب قبل بدء الجلسة العادية. في نفس الوقت ، انخفضت عائدات السندات في جميع أنحاء العالم ، بسبب تدفق الأخبار عن البنوك الإيطالية والتحديات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة ، مما زاد من المخاوف بشأن النظام المالي وسلامته واستقرار الاقتصاد العالمي.

تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس ، بينما انخفضت أسعار الفائدة في ألمانيا بمقدار 15 نقطة أساس. زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.5٪. يتداول عقود S&P500 في المنطقة الحمراء بنسبة -0.4٪ ، في حين فقدت NASDAQ التكنولوجية العالية حوالي 0.5٪.

شهدت الأسواق الأوروبية تقلبًا حادًا، مما أثر بشكل خاص على قطاع البنوك بعد أن أعلنت السلطات الإيطالية فرض ضريبة جديدة على الأرباح الفائضة. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم بنك UniCredit SpA وبنك Intesa Sanpaolo SpA بأكثر من 7%. في الوقت نفسه، قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفات 10 بنوك صغيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة وحذرت من المخاطر المرتبطة بتمويل العقارات التجارية. وأوضحت الوكالة في بيانها أنها ستركز الآن مرة أخرى على مؤشرات الضغط في الصناعة، حيث يجبر ارتفاع أسعار الفائدة البنوك على دفع مزيد من الأموال في الودائع ويزيد تكلفة التمويل من مصادر بديلة.

تدهورت مشاعر المستثمرين أيضًا بعد أن نشرت الصين بيانات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي: تراجعت الصادرات إلى مستوى بداية عام 2020 ، وتأثرت أيضًا الواردات. انخفض مؤشر هانغ سنغ تشاينا إنتربرايز بنسبة تقريبًا 2٪. نتيجة لذلك، انخفضت أسعار المواد الخام، وفقدت النفط والنحاس ما يقرب من 2٪.

وصل مؤشر الأسهم MSCI للأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع ويستعد لاختراق مستوى المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا. ولكن هناك أيضًا جوانب إيجابية. فانخفاض الطلب على المواد الخام والسلع بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤدي على الأرجح إلى تخفيض الأسعار العالمية للمواد الخام وبالتالي التخفيف قليلاً من الضغط التضخمي. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المقدار الكافي للبنوك المركزية التي تركز بشكل أكبر على مكافحة التضخم الأساسي العالي، حيث لا تشمل أسعار مواد الطاقة في ذلك.

فيما يتعلق بالصورة الفنية لمؤشر S&P500، فإن الطلب على المؤشر يظل منخفضًا نسبيًا. هناك فرص للمشترين للاستمرار في الاتجاه الصاعد، ولكن الثيران تحتاج إلى العودة فوق 4515 دولارًا. على هذا المستوى يمكن أن يحدث ارتفاع إلى 4539 دولارًا. ومن المهم أيضًا أن يبقى الثيران على سيطرتهم على 4557 دولارًا لتعزيز السوق الصاعدة. في حالة الانخفاض مع تراجع الطلب على المخاطرة، فإن المشترين يجب أن يتصدروا المنطقة حول 4488 دولارًا. اختراق هذا المستوى سريعًا سيدفع الأداة التجارية إلى الوراء إلى 4469 دولارًا وسيفتح الطريق إلى 4447 دولارًا.