تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الاثنين، ارتفع زوج العملات EUR/USD في البداية بعد إعلان ترامب أن التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية ستزيد إلى 50% اعتبارًا من الأول من يونيو. ومع ذلك، انخفض الزوج لاحقًا بعد أن قرر ترامب، بعد مفاوضات مع أورسولا فون دير لاين، تأجيل زيادة التعريفات حتى التاسع من يوليو. وفقًا لترامب وفون دير لاين، يجب أن تكون خمسة أسابيع كافية لإجراء مفاوضات فعالة والوصول إلى أرضية مشتركة. نعتقد أن "الأرضية المشتركة" لا يجب بالضرورة أن تكون إيجابية، ولكن خلال شهر ونصف، سيكون من الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من المهم ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح لنفسه بأن يُدفع حوله ولكنه يحافظ على موقف ناعم نسبيًا. أوروبا حذرة من الاصطدام مع دونالد ترامب وتدرك موقفه القوي. ومع ذلك، فهي ليست مستعدة لقبول أي من مطالبه. لذلك، من المحتمل أن تكون المفاوضات صعبة، ولكن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق. المشكلة هي أن المعلومات حول المفاوضات لا تصل إلى وسائل الإعلام، لذا سيقضي السوق الشهر والنصف المقبلين في التخمين حول كيفية تقدم المحادثات.
هذا يعني المزيد من عدم الاستقرار للدولار. المتداولون بدأوا يشعرون بالتعب من فتح مراكز بيع جديدة على الدولار، ليغلقوها في اليوم التالي لأن ترامب غير رأيه. ونتيجة لذلك، ليس الجميع يغلق مراكز البيع — وليس دائمًا. العملة الأمريكية تظل تحت ضغط شديد، حتى بدون سبب أساسي.
أما بالنسبة لإشارات التداول ليوم الاثنين — فلا يوجد شيء ملحوظ لتسليط الضوء عليه. لم تختبر الأسعار أي مستوى أو خط. خلال الجلسة الأوروبية، اقتربت من مستوى 1.1426 لكنها لم تلمسه.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير. لا يمكننا القول بثقة بنسبة 100% أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو؛ ومع ذلك، هناك عامل مهم يساهم في ضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، لكن ماذا يعني الاتجاه الآن؟ قد يرتفع الدولار مرة أخرى بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، لكن هل سيفعل ذلك؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الشعور بالتفاؤل في السوق. خلال أحدث أسبوع من التقارير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين المتداولين "غير التجاريين" بمقدار 3,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,800. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,300. ومع ذلك، يتم إصدار تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. السوق الآن نشط في الشراء مرة أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد المحلي الجديد في الإطار الزمني الساعي. لا يزال مستقبل الدولار الأمريكي يعتمد بالكامل على تطورات الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار في التعافي. ولكن في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقيات سلام في الأفق. يواصل ترامب اتخاذ قرارات متقلبة وإصدار تصريحات صادمة، مما يترك الأسواق في حالة من عدم التصديق. يتوقع السوق الأسوأ ولم يعد يصدق ترامب. نحتاج إلى مراقبة اختراق أسفل خط الاتجاه وخطوط مؤشر إيشيموكو لاستنتاج أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.
بالنسبة ليوم 27 مايو، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1214) وخط Kijun-sen (1.1322). قد تتغير خطوط إيشيموكو طوال اليوم، لذا يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك — هذا يساعد في الحماية من الإشارات الكاذبة.
لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو يوم الثلاثاء. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير رئيسي عن طلبات السلع المعمرة، لكنه لا يملك فرصة لمساعدة الدولار. قد يرتفع الدولار مؤقتًا بمقدار 40-50 نقطة، لكن اتجاهه الأوسع لا يزال يعتمد بالكامل على ترامب.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
