في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.1566 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى قدما نقطة دخول جيدة لبيع اليورو، لكن لم يحدث تحرك هبوطي كبير. بعد انخفاض بمقدار 20 نقطة، عاد الطلب على اليورو. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

ساعدت البيانات الجيدة إلى حد ما من مؤشر ZEW لمعنويات الأعمال في ألمانيا ومنطقة اليورو - والتي جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين - في الحد من الاتجاه الهبوطي للزوج في النصف الأول من اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، نتوقع بعض التقارير المثيرة للاهتمام: تغييرات في مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والإنتاج التصنيعي في الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى تقلبات في EUR/USD. ومع ذلك، فإن البيانات الضعيفة جدًا فقط هي التي ستسمح لليورو بمواصلة الارتفاع.

في حالة الانخفاض، سأتصرف بالقرب من الدعم الجديد عند 1.1456، الذي تشكل في وقت سابق اليوم. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة لشراء EUR/USD توقعًا لاستمرار الاتجاه الصعودي وإعادة اختبار المقاومة عند 1.1585. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صحيحة مع هدف عند مستوى 1.1628 - الذي يمثل أعلى مستوى شهري. سيكون الهدف النهائي هو 1.1674، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.1546، سيزداد الضغط على الزوج، مما قد يدفعه للانخفاض إلى 1.1495. فقط بعد تشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. كما أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.1456 بهدف تصحيح صعودي يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أظهر البائعون نشاطًا في النصف الأول من اليوم، لكن البيانات الجيدة لمنطقة اليورو أفسدت الإعداد. ينتظر المتداولون الآن أخبارًا عن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل وبالتالي يمتنعون عن التحركات النشطة. يمكن توقع انخفاض في EUR/USD فقط مع إحصاءات أمريكية قوية جدًا.

إذا ارتفع الزوج مرة أخرى، فإن الاختراق الكاذب فقط حول 1.1585 سيكون إشارة لفتح مراكز بيع تستهدف 1.1546، حيث تقع المتوسطات المتحركة. سيكون الاختراق والتماسك دون هذا النطاق إعدادًا جيدًا للبيع بهدف الوصول إلى مستوى 1.1495. سيكون الهدف النهائي هو 1.1456، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم وظل الدببة غير نشطين حول 1.1585، يمكن للمشترين دفع الزوج إلى مستوى أعلى نحو 1.1628. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. كما أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1674، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في 10 يونيو انخفاضًا في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. على الرغم من البيانات التي تظهر انخفاضًا حادًا في التضخم في الولايات المتحدة، لم يجد الدولار دعمًا كبيرًا، حتى مع توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

الأهم سيكون كيفية تعليق جيروم باول على التضخم وما هي التوقعات التي سيقدمها بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. هذا سيحدد الاتجاه التالي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي يواصل حتى الآن زخمه الصعودي، كما يؤكد التقرير. ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 5,968 لتصل إلى 208,754، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4,293 لتصل إلى 115,729. وهذا وسع الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 9,921.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى سوق جانبية.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي (H1) وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي (D1).

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.1545 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
  • فترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • فترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع – فترة 12
  • EMA البطيء – فترة 26
  • SMA – فترة 9
• بولينجر باندز: فترة – 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية.