تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الثلاثاء، بقي زوج العملات EUR/USD مستقرًا خلال النصف الأول من اليوم ثم ارتفع في النصف الثاني. خلال الجلسة الأمريكية، ألقى جيروم باول خطابًا، والذي فسره الأسواق (على ما يبدو) كسبب آخر لبيع الدولار الأمريكي. للتذكير، يواصل دونالد ترامب مهاجمة باول ويدفعه عمليًا للاستقالة. تم تقديم مبرر بالفعل - حيث تم تصوير باول للجمهور كمتلاعب مالي ومبذر بسبب ارتفاع تكاليف تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، التي زادت من 1.9 مليار دولار المعتمدة أصلاً إلى 2.5 مليار دولار. ومن الغريب أن الشكاوى ضد باول ظهرت فقط الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن الميزانية تمت الموافقة عليها من قبل الكونغرس الأمريكي في عام 2021. ومع ذلك، نحن جميعًا نفهم الدافع الحقيقي وراء هذه الاتهامات.
بالنسبة للدولار، فإن الصراع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي - الذي قد ينتهي ليس فقط باستقالة باول ولكن أيضًا بفقدان استقلالية البنك المركزي الأمريكي - هو عامل هبوطي آخر للاقتصاد العالمي. يأتي هذا بالإضافة إلى الحرب التجارية العالمية التي بدأها ترامب. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدنا تصحيحًا تقنيًا بحتًا. ومع ذلك، في يوم الاثنين، اخترق الزوج القناة الهابطة، وفي يوم الثلاثاء، تحرك فوق خط Senkou Span B، مما يشير إلى توقع مزيد من النمو.
أما بالنسبة لإشارات التداول ليوم الثلاثاء، فإن الإشارات البارزة الوحيدة كانت الاختراقات غير الدقيقة والارتدادات من خط Senkou Span B. في اللحظة التي تشكلت فيها الإشارات، كان هذا الخط يتحرك على الرسم البياني، كما هو مرئي في الإطار الزمني لأربع ساعات. لذلك، لم يتم توليد أي إشارات دقيقة. ومع ذلك، تم اختراق الخط الآن، مما يعني أن مؤشر Ichimoku يشير إلى اتجاه صعودي.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 - ثم فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.
لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو؛ ومع ذلك، يبقى هناك عامل قوي جداً لاستمرار انخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي مستمر - ولكن هل يهم الآن أين تحرك السعر خلال الـ 16 سنة الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يستأنف الدولار النمو - ولكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟
لا تزال وضعية خطوط المؤشر الأحمر والأزرق تشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,000 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 7,600 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الهابط. يواصل ترامب رفع وفرض تعريفات جديدة، وتقل الآمال في توقيع صفقات تجارية مع أي شخص على "القائمة السوداء" لترامب يومًا بعد يوم. بدون صفقات تجارية، تتصاعد الحرب التجارية أكثر، مما ينذر بشكل طبيعي بالسوء للدولار. حرب ترامب ضد باول هي عامل آخر يثقل كاهل الدولار في عام 2025.
بالنسبة ليوم 23 يوليو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1676) وخط Kijun-sen (1.1659). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير رئيسية مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ليوم الأربعاء. وبالتالي، قد تكون التقلبات منخفضة خلال اليوم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المواضيع المستمرة للحرب التجارية واحتمال استقالة باول إلى تحركات كبيرة مرة أخرى، خاصة خلال جلسة التداول الأمريكية. لا يحتاج الدولار حتى إلى خلفية اقتصادية كلية لمواصلة تراجعه.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
