Биткоин продолжает на редкость нетехничный, аномальный рост без единой коррекции или отката. За полтора месяца «цифровое золото» подорожало на 37 000$, для чего объективно не было веских причин. Таким образом, можно совершенно точно сказать, что фундаментальный фон никакого влияния на это движение не оказал. Он просто не может быть постоянно односторонним. Напомним, что за последние полтора месяца новостей различного характер было достаточно много. В начале этого периода можно было предположить, что биткоин восстанавливается на фоне деэскалации торгового конфликта. В то же самое время начал восстанавливаться и доллар. То есть доллар и биткоин росли одновременно.
Затем рынок начал понимать и осознавать, что некоторые послабления Трампа не равно деэскалации и завершению торговой войны. И доллар вновь оказался под давлением. Биткоин же преспокойно продолжает рост. Также следует вспомнить, что ФРС сохранила на последнем заседании ключевую ставку, что по факту является «ястребиным» решением. Рынок может ожидать хоть 10 снижений ставки до конца года, но объективная реальность в последние три года совершенно другая – за весь этот период ставки были снижены лишь трижды. В то же время экономика США начала замедляться, пошлины против Китая снижены до удобоваримых, а рынок труда показал хороший результат по итогам апреля. Как видим, новости были разного характера.
Мы по-прежнему считаем, что биткоином движут маркет-мейкеры, что вдвойне опасно, так как маркет-мейкеры могут манипулировать ценой и швырять актив в любую сторону.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд и продолжает сильный рост. Все надежды на коррекцию пока разбиваются о гранит суровой действительности. Биткоин продолжает расти как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Формально биткоин скорректировался к ближнему FVG, но вряд ли это можно считать коррекцией. Цена по факту развернулась около верхней линии FVG, но могла уйти и на $5-6 тысяч ниже. FVG обычно заполняются на 50-100%. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. Все «медвежьи» формации игнорируются, а биткоин не может даже минимально скорректироваться. Движение фактически одностороннее и абсолютно нетехничное. В ходе последнего витка роста сформировался один «бычий» FVG и от него вполне можно было покупать биткоин. Отработан этот FVG был идеально. Но в то же время на предыдущем витке роста два «бычьих» FVG были проигнорированы. Таким образом, на 4-часовом ТФ время от времени появляются точки входа, на которых можно зарабатывать. Дневной ТФ предупреждает о возможном падении, поэтому целесообразно в ближайшее время искать «медвежьи» паттерны на 4-часовом. Но структура тренда остается восходящей.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На обоих таймфреймах у нас сформировалось огромное количество «бычьих» FVG, от любого из них можно ожидать возобновления роста после коррекции или отката. Однако, если цена начнет прошивать эти области и игнорировать их, это будет сигнал к развороту тренда. Локально или глобально.
В данное время никаких признаков разворота вновь нет. Мы считаем, что снятие ликвидности с последнего максимума является сильным предупреждением о развороте. Снятие произошло за счет свечной формации «Поглощение». Но для того, чтобы быть более уверенными в падении, нужны хотя бы какие-то «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ. Потенциал падения у биткоина огромный.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
