Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel 1.1374 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída y formación de una falsa ruptura en torno a 1.1374 llevaron a un punto de entrada para comprar euros, lo que provocó una subida del par de 20 puntos, tras lo cual volvió la presión sobre el mercado. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1.1374 fue el motivo para abrir posiciones cortas, lo que resultó en una caída del par de más de 40 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los fuertes datos del índice de confianza del consumidor en EE. UU. para mayo provocaron un fuerte fortalecimiento del dólar estadounidense y una caída del euro. Hoy la presión sobre el par puede continuar, y bastará con estadísticas débiles de la eurozona. Se esperan cifras sobre el cambio en el volumen del gasto del consumidor en Francia, el cambio del PIB, el cambio en el número de desempleados y la tasa de desempleo. En caso de una nueva caída del par, la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte 1.1300 será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de recuperación hacia la zona de resistencia 1.1336. La ruptura y una repetición de la prueba de esta zona será una confirmación adecuada para la compra del euro con vistas a una subida del par hacia 1.1374. El objetivo más lejano será la zona 1.1416, donde fijaré beneficios. Si se produce una caída del par EUR/USD y no hay actividad en torno a 1.1300, existe un gran riesgo de una caída más profunda del par, ya que la tendencia ascendente observada desde mediados de este mes se romperá completamente. Es probable que los vendedores consigan llevar el precio al nivel más atractivo de 1.1259. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar euros. Abriré posiciones largas directamente en el rebote desde el mínimo de 1.1221 con un objetivo de corrección ascendente de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro siguen firmes y ya apuntan a una ruptura del fuerte soporte en 1.1300, lo que podría desestabilizar el par. Pero lo mejor es actuar en condiciones de crecimiento, cerca de la resistencia más próxima en 1.1336. Solo la formación de una falsa ruptura en esta zona proporcionará un punto de entrada para vender con el objetivo de una caída hacia el soporte de 1.1300. Su ruptura puede provocar un movimiento más significativo del euro hacia abajo. La ruptura y consolidación por debajo de 1.1300, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas hacia la zona de 1.1259. El objetivo más lejano será el área de 1.1221, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de acciones activas de los bajistas en torno a 1.1336, donde se encuentran las medias móviles, que juegan a su favor, lo mejor será aplazar las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia en 1.1374. Allí se venderá solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1416 con un objetivo de corrección descendente de 30–35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 20 de mayo se observó un aumento de las posiciones cortas y una reducción de las largas. Teniendo en cuenta que las autoridades de la UE están tratando activamente de llegar a un acuerdo comercial con EE. UU., lo que incluso llevó a la prórroga de la entrada en vigor de aranceles comerciales más altos hasta julio de este año, existen bastantes buenas posibilidades de fortalecimiento del euro a corto plazo. Añadiendo a esto la postura moderada de la Reserva Federal, las posibilidades de crecimiento del dólar estadounidense se reducen aún más. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.507 hasta el nivel de 206.042, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.814 hasta el nivel de 131.589. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas se redujo en 4.489.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del euro.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en torno a 1.1300 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcado en verde en el gráfico;

• Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20;
• Traders no comerciales – especuladores como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición total larga abierta por los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición total corta abierta por los traders no comerciales;
• Posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de los traders no comerciales;