การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่ลดลงซึ่งสามารถถือว่าเป็นข้อยกเว้นของแนวโน้มทั่วไป รายงานเศรษฐกิจมหภาคเกือบทั้งหมดในช่วงวันนั้นไม่เอื้อต่อยูโร และตลาดได้แสดงความใจกว้างต่อดอลลาร์ ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นประมาณ 50 จุดตลอดทั้งวัน แต่นั่นยังไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะของแนวโน้มในกรอบเวลาชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง ตารางชั่วโมงมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนและราคายังคงอยู่เหนือเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แนวโน้มมีความชัดเจนและไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม ดังนั้นหลังจากการปรับฐานเล็กน้อย การเคลื่อนไหวขึ้นอาจฟื้นตัวด้วยความแข็งแรงใหม่
ดัชนีการทำธุรกิจในยูโรโซนในภาคบริการและการผลิตมีความอ่อนแอ ตัวชี้วัดสำคัญทั้งสี่ตัวลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์และลดลงต่ำกว่า "น้ำ" 50.0 ในทางตรงกันข้าม ดัชนีการทำธุรกิจในสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์และเคลื่อนตัวออกจากระดับวิกฤต 50.0 ผลที่ได้คือมีรายงานหกรายการที่สนับสนุนดอลลาร์นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าเงินเล็กน้อย แต่การนึกถึงว่าสหรัฐฯ มีดัชนีกิจกรรมธุรกิจภายในประเทศอย่าง ISM ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าตลาดมาตรฐาน S&P คือสิ่งที่สำคัญจริงๆ
ในช่วงกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณแรกของวันซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายในยุโรปกลับเป็นเท็จ สิ่งนี้ตรงกับการเปิดเผยดัชนีการทำธุรกิจจากเยอรมนีและยูโรโซนเมื่อคู่สกุลเงินเข้าใกล้ระดับ 1.1321 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดเดาได้ คู่สกุลเงินลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่เหลือ แต่สัญญาณเท็จในตอนเริ่มต้นทำให้ความรู้สึกทั่วไปขุ่นเคืองและทำให้พ่อค้าไม่ต้องการเข้าสู่ตำแหน่งในยูโร
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 13 พฤษภาคม ตามที่แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าปลีก(non-commercial traders)ยังคงเป็นขาขึ้นมานาน ผู้ขายขาลงเข้าครองตำแหน่งได้เพียงชั่วครู่ แต่ไม่นานก็สูญเสียการควบคุมไป ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ได้ลดลงอย่างมาก แม้ว่าเราจะไม่สามารถการันตีได้ว่าการลดลงนี้จะคงอยู่ตลอดไป แต่รายงาน COT สะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เล่นหลักในตลาด ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ความเห็นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ไม่มีเหตุผลทางพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าของยูโร แต่ดอลลาร์ยังคงเผชิญกับภาระทางการเมืองที่หนักหน่วง EUR/USD อาจยังคงทำการปรับฐานอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า แต่แนวโน้มขาลงระยะยาว 16 ปีไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสงครามการค้าของทรัมป์สิ้นสุดลง ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นเดิม
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนแผนภูมิ COT ได้ตัดกันอีกครั้ง สัญญาณการเกิดแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อ(long positions)จากผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น 15,400 สัญญา ขณะที่ตำแหน่งขาย(shorts)เพิ่มขึ้น 6,300 สัญญา เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิเติบโตขึ้น 9,000 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกราฟรายชั่วโมง ค่าเงิน EUR/USD กำลังพยายามกลับมาต่อสู่แนวโน้มขาขึ้นและได้เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการในสงครามการค้าระดับโลก หากข้อตกลงทางการค้าได้รับการลงนามและมีการลดภาษี ดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นของดอลลาร์ที่ต่อเนื่องจะต้องมีการทำลายเส้น Ichimoku และแนวโน้มขาลง ในขณะที่ดอลลาร์มีศักยภาพในการเติบโต แต่โอกาสไม่ได้สูงนัก เนื่องจากตลาดยังคงหลีกเลี่ยงดอลลาร์ "ของทรัมป์" โดยมีการซื้อเพียงเป็นทางเลือกสุดท้าย
สำหรับวันที่ 23 พฤษภาคม เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1224) และ Kijun-sen (1.1247) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานที่กำหนดไว้ในยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่มีเหตุผลที่แรงพอในการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป อาจมีการปรับแก้ในระดับที่เล็กน้อยไปยังเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen เพื่อความเป็นรูปแบบ แต่เราไม่ได้คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่ว่าจะมีข่าวใหญ่ใหม่ๆ ปรากฏจากทำเนียบขาว
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคา Support และ Resistance – เส้นสีแดงหนาซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งส่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นสำคัญของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางซึ่งราคามีการมีการรีบาวด์ก่อนหน้า โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- COT Indicator 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม
