วันสุดท้ายของการซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สิ้นสุดลงด้วยความไม่แน่นอน จากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง คู่เงิน EUR/USD ลดลงอย่างมากในวันศุกร์ ถอยออกจากระดับสูงที่ 1.1632 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ภายในช่วงสุดท้ายของตลาดสหรัฐฯ แรงกดดันจากการขายลดลง ผู้ซื้อเริ่มกลับมาเข้าตลาดอย่างช้าๆ แต่มั่นคง อาจจะกล่าวได้ว่าตลาดหยุดชะงักไปชั่วคราวเหล่าเทรดเดอร์ยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะย่อยผลกระทบของการเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นการตอบสนองเริ่มต้น แต่ความสนใจนี้ลดลงอย่างเร็ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสิ้นสุดของวันศุกร์ใกล้ระดับ 98.00 แม้ว่าจะได้แตะระดับสูงที่ 98.58 เมื่อตอนต้นวันก็ตาม EUR/USD แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันนี้ ปิดสัปดาห์ที่ 1.1551
ไม่ต้องสงสัยเลย ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม และ EUR/USD โดยเฉพาะ อย่างเช่น ถ้าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง จะส่งผลดีต่อผู้ซื้อ EUR/USD ด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง ในทางตรงกันข้าม หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นและขยายตัวออกไปในเชิงภูมิศาสตร์ (เช่น ถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซและ/หรือโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐฯ) ผู้ค้า EUR/USD จะยังคงระมัดระวังการซื้อขายคู่นี้ให้อยู่ในช่วง 1.14–1.15
จนถึงทุกวันนี้ อิหร่านและอิสราเอลยังคงแลกเปลี่ยนการยิงจรวดใส่กัน อย่างไรก็ตาม สัญญาณบางอย่างของการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้กำลังปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araqchi กล่าวว่าอิหร่านพร้อมลงนามในข้อตกลงที่รับประกันการปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ เตหะรานยังประกาศว่าหากอิสราเอลยุติการโจมตี อิหร่านก็จะยุติการโจมตีอิสราเอลเช่นกัน
ในด้านหนึ่ง นี่ดูเหมือนการลดความตึงเครียด แต่ในอีกด้านหนึ่งมีเงื่อนงำ เพราะแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดการโจมตีจากอิสราเอล เตหะรานก็ได้อ้างว่าไม่ได้มุ่งที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ แต่มารบยังไม่ยอมละทิ้งการเสริมสมรรถะยูเรเนียม อิหร่านยืนกรานที่จะคงไว้ซึ่งวงจรการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบสมบูรณ์สำหรับการใช้พลังงานอย่างสันติ Araqchi ยังได้กล่าวว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์ใดๆ "ไม่ควรพรากสิทธินิวเคลียร์ของอิหร่าน"
ในขณะเดียวกัน คู่ต่อสู้อิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอล ยังคงยึดมั่นว่ามั่นใจว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างลับๆ
ดังนั้นแถลงการณ์ล่าสุดจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจึงไม่น่าจะนำไปสู่การลดความตึงเครียดในทันที ตามข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมอิสราเอล กองทัพอากาศอิสราเอลยังคงจะโจมตีแหล่งที่ตั้งของอิหร่านเพื่อ "ทำลายความสามารถทางนิวเคลียร์และระบบอาวุธของอิหร่าน"
อย่างไรก็ตาม การทูตก็ยังไม่สามารถตัดออกได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออิหร่านเปลี่ยนแปลงท่าทีบางส่วน หลังจากที่การโจมตีของอิสราเอลเริ่มขึ้น เตหะรานได้ประกาศซ้ำหลายครั้งว่าการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐฯไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป แต่ความคิดเห็นล่าสุดก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงท่าที นอกจากนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ก็กำลังพยายามสร้างข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ขณะเดียวกันก็ขู่จะ "ใช้กำลังเต็ม" หากอิหร่านโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐฯ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผลลัพธ์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงไม่แน่นอน และเหตุการณ์พลิกผันใดๆ ก็อาจกระตุ้นความผันผวนอย่างรุนแรงใน EUR/USD
ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆทั้งหมดจะเลื่อนไปเป็นที่สอง—อาจยกเว้นการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน ซึ่งผลลัพธ์จะประกาศในวันพุธ
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะไม่เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นโยบายการเงินใด ๆ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นคือ 99.6% ดังนั้นความสนใจทั้งหมดของผู้ค้าจะมุ่งเน้นไปที่คำแถลงแนบและคำกล่าวของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
ผู้ค้าจะสนใจเป็นพิเศษในการประเมินของธนาคารกลางสหรัฐฯต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลักล่าสุด ตัวอย่างเช่น ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีแต่อยู่ในระดับกลาง อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.2% และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 139K (เทียบกับ 147K ในเดือนเมษายน) ข้อมูลอื่นๆอยู่ในระดับที่ไม่แน่นอน: ดัชนี ISM ของการผลิตและบริการลดลงไปยังเขตหดตัว ข้อมูลเงินเฟ้อก็คละเคล้า: CPI และ PPI หลักเร่งขึ้น ขณะที่ CPI หลักคงที่ และ PPI หลักชะลอตัวลงเหลือ 3.0% ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อที่คำนวณโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนยังคงอยู่ที่ระดับสูงที่ 5.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯที่ 2%
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการประชุมธนาคารกลางในเดือนมิถุนายนจะทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากใน EUR/USD—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Powell แสดงความกังวลเรื่องภาวะชะงักทางการเงิน อันเนื่องมาจากการเร่งขึ้นของ CPI/PPI หลักและการหดตัวของดัชนี ISM ขณะที่ข้อตกลงการค้ากับจีนยังคงภาษี 55% ต่อสินค้าจีน อย่างไรก็ตาม หากธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงมองในแง่ดีและเน้นถึงเสถียรภาพของเงินเฟ้อหลักและ PPI หลักที่ชะลอตัว เงินดอลลาร์อาจได้รับการหนุน
เมื่อพูดถึงรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่มีกำหนดการในสัปดาห์ข้างหน้า มีเพียงไม่กี่รายงานที่น่าสนใจ
เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการขายปลีกในสหรัฐฯในวันพุธที่ 17 มิถุนายน การทำนายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าการขายปลีกทั้งหมดจะลดลง 0.6% ซึ่งมีผลหลังจากการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.1% ในเดือนเมษายน การขายปลีกที่ไม่รวมการขายรถยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% (ในเดือนเมษายนมีการเพิ่มขึ้น 0.1%)
นอกจากนี้ในวันอังคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯจะถูกเผยแพร่ รายงานนี้คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเติบโตในเดือนพฤษภาคม ในระดับเดียวกันกับเดือนเมษายน ข้อมูลนี้อาจกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากดัชนีการผลิต ISM ที่อ่อนแอลงสู่เขตหดตัวในเดือนพฤษภาคม
ดัชนี ZEW เป็นการประกาศที่สำคัญที่มีกำหนดในวันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของเยอรมนีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 34.8 ในเดือนนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึง 25.2 ในเดือนก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจทั่วเขตยุโรปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 23.5 หลังจากเพิ่มขึ้นถึง 11.6 ในเดือนพฤษภาคม
นอกจากนี้ผลการประชุมธนาคารกลางเดือนมิถุนายน ยังมีการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างในวันพุธ ในเดือนเมษายน มีการลดลง 4.7% และยังมีการคาดการณ์ว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบในเดือนพฤษภาคม โดยคาดการณ์ไว้ที่ -5.1%
ในวันศุกร์ เราควรเน้นไปที่ดัชนีกิจกรรมการผลิตจากธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย แม้ว่าจะเป็นการประกาศเล็ก ๆ แต่ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯลดลงแทนที่จะคงอยู่ที่ระดับศูนย์ที่คาดการณ์ไว้ ขณะนี้คาดว่าดัชนีจะแสดงให้เห็นถึงการอ่านที่ -1.2 จุดในเดือนนี้ หลังจากที่ลดลงถึง -4.0 ในเดือนพฤษภาคม
ดังนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการประชุมธนาคารกลางในเดือนมิถุนายน เป็นหัวข้อสำคัญสำหรับผู้ค้า EUR/USD ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ก็จะมีบทบาทรองแต่ยังสำคัญ
ในวันศุกร์ EUR/USD พยายามทำลายเส้นรองรับที่ 1.1490 (Tenkan-sen บน D1) แต่ไม่สำเร็จ—ปิดเซสชั่นที่ 1.1551 อยู่ที่แถบ Bollinger Band ด้านบนบนการ์ดรายวันและเหนือเส้น Ichimoku ทั้งหมด นี่สนับสนุนมุมมองขาขึ้น ถ้ากลุ่มขาขึ้นสามารถถือเหนือระดับ 1.15 ในวันจันทร์ การเปิดตำแหน่งยาวที่มีเป้าหมายที่ 1.1600 (แถบ Bollinger Band ด้านบนบน H4) และ 1.1650 (แถบ Bollinger Band ด้านบนบน W1) อาจเป็นที่ยอมรับ
