คู่เงิน EUR/USD ยังคงสงบและอยู่ในโหมดการแก้ไขเมื่อวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าการลดลงในปัจจุบัน ซึ่งรวมประมาณ 300 จุด เป็นการแก้ไขจากการเพิ่มขึ้น 500 จุด ดังนั้น คู่เงินนี้ได้แก้ไขในระดับประมาณ 50.0-61.8% ตามระดับ Fibonacci ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นคาดว่าเงินยูโรจะเริ่มเติบโตอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ จำได้ว่า ปัจจัยสำคัญในตลาดในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาคือการเคลื่อนไหวในกรอบแคบของยูโรในกรอบเวลารายวัน การเคลื่อนไหวในกรอบแคบนี้ได้ขัดขวางความสามารถของยูโรในการเคลื่อนที่และส่งผลกระทบเชิงลบไปยังคู่เงินอื่น ๆ ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง การสิ้นสุดของช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบและความผันผวนในช่วงเวลานั้นคือหลักฐาน เมื่อช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบสิ้นสุดลง ความผันผวนก็พุ่งสูงขึ้นไปยังระดับสูง

ตั้งแต่ราคาหลุดออกจากช่องด้านข้างที่ขอบด้านบนของ 1.1400-1.1830 และพื้นฐานสำหรับดอลลาร์ยังคงเหมือนเดิมในปี 2025 เราไม่คาดหวังสิ่งอื่นนอกจากการลดลงของสกุลเงินอเมริกัน จากมุมมองของเรา ปัจจัยทั้งสองนี้เพียงพอที่จะเข้าใจว่าคู่เงิน EUR/USD จะเคลื่อนไปทางใดต่อไป

เกี่ยวกับพื้นฐานมาโครเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด ปัจจุบันค่อนข้างเบาบางและทางอ้อม ผู้ค้าอาจตอบสนองต่อรายงานหนึ่งๆ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขามักจะละเลยข้อมูลนั้น จำได้ว่ารายงาน GDP ที่โดดเด่นของสหรัฐฯ ถูกมองข้ามไป ในวันจันทร์ ดอลลาร์ตอบสนองต่อดัชนี ISM Manufacturing Index แต่เราต้องถามว่าอะไรทำให้ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก?

ถ้าคุณดูกราฟของดัชนีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เฉียบพลันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย เมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วกระโดดขึ้นเป็นจุดๆ นั่นคือเรื่องที่เข้าใจได้ แต่เมื่อดัชนีอยู่ต่ำกว่า "เส้นน้ำ" เป็นเวลานานเกือบสามปีแล้วกระโดดออกจาก "โซนสีแดง" แสดงการเติบโตเกือบ 5 จุด

อย่าลืมว่าหลายเดือนที่ผ่านมา Donald Trump ได้เปลี่ยนหัวหน้าสำนักสถิติ ตั้งแต่นั้น หลายตัวชี้วัดได้แสดงค่าที่ค่อนข้างขัดแย้ง เช่น อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ไม่เพิ่มขึ้น แม้ว่าผู้บริโภคจำนวนมากจะรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น ค่าเช่ามีการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงนิ่งแม้ว่าสำนักสถิติจะแสดงความกังขา เนื่องจากยังไม่ได้เผยแพร่ดัชนี ISM...

อัตราการเติบโตของ GDP เป็นเรื่องที่แยกออกไป ข้อมูลปัจจุบันในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สถิติอย่างเป็นทางการก็ไม่สามารถเชื่อได้เสมอไป เพราะอาจสะท้อนข้อมูลที่ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวัง GDP กำลังเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะประเทศกำลังพัฒนา อัตราการว่างงานลดลง ค่าแรงเพิ่มขึ้น และการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่ธรรมชาติเนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาล การลดการนำเข้า และภาษีการค้า

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ คือ 102 pips ซึ่งถูกระบุว่าเป็น "ค่าเฉลี่ย" เราคาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1719 และ 1.1922 ในวันพุธ ช่องเชิงเส้นการถดถอยด้านบนชี้ขึ้น บ่งบอกถึงการเติบโตของเงินยูโรที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือ CCI ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปและเกิดความแตกต่าง "ขาลง" สองครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณให้ระวังการดึงกลับ โปรดสังเกตว่าเมื่อคู่เงินหลุดออกจากช่องด้านข้างระหว่าง 1.1400-1.1830 ความผันผวนได้เพิ่มขึ้นทันที

ระดับการสนับสนุนใกล้เคียง:

S1 – 1.1719

S2 – 1.1597

S3 – 1.1475

ระดับการต่อต้านใกล้เคียง:

R1 – 1.1841

R2 – 1.1963

R3 – 1.2085

คำแนะนำในการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD กำลังมีการปรับฐานค่อนข้างแข็งแกร่งภายในแนวโน้มขาขึ้น พื้นฐานทั่วโลกยังคงเป็นลบอย่างมากต่อดอลลาร์ คู่เงินนี้ใช้เวลาเจ็ดเดือนในช่องด้านข้างและดูเหมือนว่าเวลาที่จะกลับมาอยู่ในแนวโน้มของ 2025 จะมาถึงแล้ว ไม่มีฐานรากพื้นฐานสำหรับการเติบโตระยะยาวของดอลลาร์ เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจพิจารณาการเปิดตำแหน่งสั้นขนาดเล็กให้มุ่งไปที่ 1.1719 บนพื้นฐานทางเทคนิคอย่างเดียว เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตำแหน่งยาวยังคงมีความสำคัญโดยมีเป้าหมายที่ 1.1963 และ 1.2085

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ถ้าทั้งสองชี้ไปทิศทางเดียวกันจะแสดงให้เห็นว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแรง;
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, เบลอ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรซื้อขายในปัจจุบัน;
• ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน;
• ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) คือช่องราคาที่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งคู่เงินจะอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากตัวชี้วัดความผันผวนในปัจจุบัน;
• เครื่องมือ CCI – การเข้าสู่พื้นที่เงินลงทุนมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนทิศทางตรงข้ามที่ใกล้เข้ามา.