การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 159.10 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งในมุมมองของผมแล้ว ข้อเท็จจริงนี้ได้จำกัดศักยภาพการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงินเอาไว้

การแข็งค่าของเงินเยนอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ เป็นสัญญาณชัดเจนของการเข้าแทรกแซงอย่างแข็งขันโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น การพยายามพยุงค่าเงินประจำชาติที่อ่อนค่าลงให้กลับมาแข็งค่าขึ้นประสบความสำเร็จชั่วคราว: เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ตามปกติที่มักเกิดขึ้นหลังการแทรกแซงของภาครัฐลักษณะนี้ ผลลัพธ์ที่ได้มีแนวโน้มว่าจะอยู่ได้ไม่นาน

สาเหตุหลักของท่าทีที่ต้องระมัดระวังเช่นนี้อยู่ที่ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งยังคงสร้างแรงกดดันต่อเงินเยนอยู่ ช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ เช่น สหรัฐฯ ยังคงกว้าง ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงใช้นโยบายรอดูท่าที ธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ กลับเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การแทรกแซงสามารถชะลอการอ่อนค่าลงได้เพียงชั่วคราว แต่ไม่สามารถขจัดสาเหตุเชิงโครงสร้างที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าได้

ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะกลับมาใช้มาตรการแทรกแซงโดยตรงในตลาดฟอเร็กซ์จึงเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มว่าจะเข้าแทรกแซงอีกครั้งในบริเวณระดับ 160 เช่นเดียวกับที่ผ่านมา ซึ่งจากระดับปัจจุบันแล้วยังคงมีช่องว่างให้ขึ้นไปได้อีก ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้คือการมองหาจังหวะซื้อดอลลาร์เมื่อมีการย่อตัวหรือเกิดการพักฐาน โดยมีเป้าหมายให้คู่สกุลเงิน USD/JPY กลับขึ้นไปที่ระดับ 160 เยน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดรายวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ #2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 157.36 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 157.90 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับราคา 157.90 ฉันมีแผนจะปิดสถานะ Long ทั้งหมดและเปิดสถานะ Short ในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 30–35 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับราคา) จะเหมาะที่สุดหากกลับเข้ามาซื้อคู่นี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานที่แรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน ถ้ามีการทดสอบระดับ 157.11 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.36 และ 157.90 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อมีการทำระดับต่ำใหม่ที่ 157.11 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 156.69 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะ Short ทั้งหมดและเปิดสถานะ Long ในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับราคา) ผู้ขายอาจกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน ถ้ามีการทดสอบระดับ 157.36 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.11 และ 156.69 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเข้า (entry price) ที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเข้า (entry price) ที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรจากฝั่งขายได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ (fundamental reports) ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

และควรจำไว้ว่าสำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบหุนหันพลันแล่นโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)