Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1338, разворот в пользу американской валюты и падение под зону поддержки 1,1240 – 1,1265. Отбой котировок сегодня от этой зоны снизу позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,1182 и 1,1074. Закрепление курса пары над уровнем 1,1265 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1338.
Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны возможна смена тренда на «медвежий». Волны в последнее время очень слабые и маленькие, что говорит о низкой активности трейдеров. Новостей из Белого Дома поступает не очень много, трейдеры ждут результатов переговоров по торговым соглашениям. Но доллар все же начал восстановление.
Информационный фон в четверг практически отсутствовал, но трейдеры все еще находились под впечатлением от заседания ФРС и выступления Пауэлла. Само заседание ФРС не вызывало интереса, так как о решении сохранить процентную ставку было известно уже давно. Однако всех интересовало, какую позицию на этот раз займет президент Джером Пауэлл. Пауэлл в присущей для себя манере сообщил, что поводов для беспокойства нет. По его словам, уровень инфляции может увеличиться незначительно и на короткий период времени. Экономика США показала замедление в первом квартале, но уже во втором может восстановиться. Дональд Трамп ввел сильные тарифные ставки против многих стран мира, но подписание торговых соглашений улучшит экономическую ситуацию. Джером Пауэлл дал понять трейдерам, что FOMC не готова реагировать на каждое подобное изменение в геополитике, и нужно сначала дождаться окончательного формата новой торговой политики США, а уже потом делать выводы и принимать решения. Трейдеры ожидали более «мягкого» настроя Пауэлла, но медведи начали атаковать лишь через сутки после выступления Пауэлла. Лучше поздно, чем никогда.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1213. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под уровнем 1,1213 в совокупности с закреплением под трендовой линией повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0969. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 183 контракта Long и закрыли 10586 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно опять стало «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 120 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 12 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
9 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,1374 на часовом графике с целью 1,1265. Цель была достигнута. Сегодня продавать можно при отбое от зоны сопротивления 1,1240 – 1,1265 с целями 1,1182 и 1,1074. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,1213 на 4-часовом графике с целью 1,1338.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265 – 1,1574 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.
