Đồng euro và bảng Anh hôm nay có thể được giao dịch khá hiệu quả bằng chiến lược Mean Reversion. Tôi đã giao dịch đồng yên Nhật bằng chiến lược Momentum.

Đồng euro tăng sau khi Đức công bố hai báo cáo, cả hai đều cho tín hiệu cùng chiều. Chỉ số Ifo Business Climate tăng vọt lên 88,8 từ mức 86,7 trong tháng 7, đạt mức cao nhất trong gần một năm, với cả hai thành phần đều tăng đồng thời: đánh giá về tình hình hiện tại tăng lên 88,5, trong khi kỳ vọng tăng lên 89,1. Chỉ số Ifo được xây dựng dựa trên các khảo sát doanh nghiệp và phản ánh đánh giá của họ về điều kiện hiện tại cũng như triển vọng, vì vậy mức tăng mạnh này đã củng cố niềm tin của thị trường vào sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất khối và hỗ trợ đồng tiền chung. Sự cải thiện được ghi nhận trên cả bốn lĩnh vực, với mức tăng mạnh nhất thuộc về ngành sản xuất, nơi cán cân tăng hơn gấp đôi.

Đồng thời, Destatis đã điều chỉnh tăng GDP quý II lên 0,3% theo quý và 1,0% theo năm, mang lại thêm một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cơ cấu tăng trưởng lại khá đáng lo ngại, vì toàn bộ đóng góp đến từ xuất khẩu, trong khi đầu tư vào máy móc và thiết bị sụt giảm mạnh, tiêu dùng chỉ tăng nhẹ và việc làm giảm 212.000 người so với cùng kỳ năm trước, với số người có việc làm trong khu vực dịch vụ giảm lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Điều này dẫn tới một nền kinh tế tăng trưởng dựa trên nhu cầu bên ngoài và năng suất, trong khi lại mất việc làm, và sự lạc quan hiện tại của giới doanh nghiệp vẫn mang tính kỳ vọng vào một bước ngoặt hơn là sự xác nhận rằng quá trình đó đã bắt đầu. Đây là lý do phản ứng của đồng euro, dù tích cực, chủ yếu dựa trên tâm lý được cải thiện, trong khi tính bền vững thực sự của đà tăng EUR/USD vẫn còn là dấu hỏi.

Trong nửa sau của ngày, thị trường đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cũng quan trọng không kém, bao gồm Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng, doanh số bán nhà mới và Chỉ số sản xuất của Richmond Fed. Niềm tin người tiêu dùng phản ánh mức độ sẵn sàng chi tiêu của người Mỹ, và vì tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ, chỉ báo này được coi là một thước đo quan trọng. Doanh số bán nhà mới phản ánh nhu cầu trong lĩnh vực nhà ở nhạy cảm với lãi suất, trong khi Chỉ số sản xuất của Richmond Fed cho thấy mức độ hoạt động kinh doanh trong khu vực sản xuất của khu vực này.

Dữ liệu mạnh có thể dẫn tới mức tăng đáng kể hơn của đồng USD so với các tài sản nhạy cảm với rủi ro, vì các con số tích cực sẽ củng cố kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn từ Fed. Điều này tạo ra rủi ro điều chỉnh đối với đồng euro và bảng Anh, do sức mạnh của đồng USD sẽ gây áp lực lên EUR/USD và GBP/USD, trong khi dữ liệu yếu sẽ mang lại phần nào “dễ thở” cho cả hai đồng tiền châu Âu.

Nếu dữ liệu kinh tế mạnh, tôi sẽ dựa vào chiến lược Momentum. Nếu thị trường không phản ứng với dữ liệu, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.

Chiến lược Momentum (Breakout) cho nửa sau của ngày:

Đối với EUR/USD

• Mua khi phá vỡ lên trên 1,1670 có thể dẫn tới đà tăng của đồng euro hướng tới 1,1686 và 1,1709.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới 1,1646 có thể dẫn tới đà giảm của đồng euro về 1,1623 và 1,1601.

Đối với GBP/USD

• Mua khi phá vỡ lên trên 1,3647 có thể dẫn tới đà tăng của bảng Anh hướng tới 1,3672 và 1,3707.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới 1,3620 có thể dẫn tới đà giảm của bảng Anh về 1,3594 và 1,3596.

Đối với USD/JPY

• Mua khi phá vỡ lên trên 159,39 có thể dẫn tới đà tăng của đồng USD hướng tới 159,60 và 159,83.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới 159,13 có thể dẫn tới làn sóng bán ra đồng USD về 158,83 và 158,57.

Chiến lược Mean Reversion (Reversion) cho nửa sau của ngày:

Đối với EUR/USD

• Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1.1678, rồi quay trở lại xuống dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1.1649, rồi quay trở lại mức này.

Đối với GBP/USD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1,3655, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1,3620, sau đó giá quay trở lại mức này.

Đối với AUD/USD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 0.7163, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 0.7138, sau đó giá quay trở lại mức này.

Đối với USD/CAD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3872, sau đó giá quay trở lại dưới mức này.
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.3839, sau đó giá quay trở lại mức này.