В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1257 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1257 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня нас ждут лишь выступления члена FOMC Джона Уильямса и его коллеги Кристофера Уоллера. Речь политиков может привести к более крупной коррекции пары, но для этого нужны смелые заявления относительно снижения ставок уже летом этого года. В случае падения евро акцент сместится на защиту новой поддержки 1.1239, образованной в первой половине дня. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1277. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1319. Самой дальней целью выступит уровень 1.1376, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1239 давление на пару только увеличится в конце недели, что может привести к более сильному движению вниз. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1203. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1150 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро пока особо не торопятся возвращаться в рынок. В случае роста евро после выступления американских политиков, а все к этому и идет, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1277, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1239. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1203. Самой дальней целью выступит область 1.1150, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1277 покупатели могут добиться более крупной коррекции и обновления 1.1319. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1376 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский центральный банк планирует и дальше снижать процентные ставки, этот факт остается сдерживающим, не позволяя евро вернуться к бычьему рынку. В ближайшее время состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором стоимость заимствований останется без изменений, что играет на стороне американского доллара и будет ему дальше оказывать поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 183, до уровня 196 388, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 10 586, до уровня 120 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 9 285.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1203.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
