Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста, выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1574, но продолжить рост после этого не смогла. Закрытие котировок под уровнем 1,1574 позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1574. Новое закрепление над уровнем Фибо 1,1574 сработает в пользу валюты ЕС и продолжения роста в направлении уровня 1,1645.
Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх с легкостью пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР заставляет медведей не спешить с атаками. Тренд можно будет считать меняющимся на «медвежий», когда пара выполнит уверенное закрепление под уровнем 1,1490.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, но быки все равно продолжали атаковать на фоне войны на Ближнем Востоке. По состоянию на утро вторника, нет ни одной причины ожидать завершения конфликта в ближайшее время. Во-первых, этот конфликт сохраняется долгие годы. Во-вторых, Иран продолжает стоять на своем и не хочет отказываться от статуса ядерной державы. В Тегеране считают, что ядерное оружие – это средство защиты. В Америке и Израиле считают, что оно может превратиться в средство нападения. Таким образом, стороны очень далеки от подписания соглашения, которое положит мир в регионе не на месяц или два, а навсегда. Для доллара эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке – это опять плохие новости. Доллар потерял статус безопасного актива, поэтому рынок теперь в подобных ситуациях предпочитает выбирать по-настоящему безопасные валюты. А выбор у него имеется. Таким образом, быки вряд ли продолжат атаковать на фоне непрекращающегося конфликта между Ираном и Израилем, но и медведи не могут перейти в полномасштабное наступление.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1495 и отбой от него сверху. Таким образом, процесс роста евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1680. Восходящий коридор четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении нижней линии коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).
17 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, ни одна из которых не может считаться важной. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574 или при закрытии над уровнем 1,1574 с целью 1,1645.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
