یورو/امریکی ڈالر کے 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑا اپنے مخصوص اصولوں کے مطابق تجارت کرتا رہا۔ فیڈرل ریزرو کے اجلاس کے فوراً بعد اور ڈیڑھ ہفتے کے دوران قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد، اب 'کریکشن' (اصلاحی واپسی) کا وقت تھا۔ ہمارا اب بھی ماننا ہے کہ امریکی ڈالر کی قدر میں حالیہ تیزی غیر منطقی تھی۔ مزید برآں، امریکی ڈالر میں مزید کوئی بھی اضافہ غیر منطقی ہوگا، کیونکہ مشرقِ وسطیٰ میں جنگ ختم ہو چکی ہے، آبنائے ہرمز کم و بیش کھلی ہے، اور تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ، یورپی مرکزی بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی کو سخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاہم، مارکیٹ ان تمام عوامل کو نظر انداز کر رہی ہے اور ڈالر کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے۔ جہاں تک کل کی بات ہے، جرمنی کی افراطِ زر کی رپورٹ نے شاید یورو کی گراوٹ کا آغاز کیا۔ دریں اثنا، امریکہ میں JOLTs رپورٹ نے امریکی ڈالر میں اضافے کو ہوا دی ہو سکتی ہے۔ تاہم، دن کے پہلے نصف حصے میں کوئی خاص حرکت نظر نہیں آئی، اور دوسرے نصف میں ڈالر کی قیمت گر گئی... یوں، ایک بار پھر میکرو اکنامک ڈیٹا کو نظر انداز کر دیا گیا۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، یہ جوڑا بدستور تنزلی کے رجحان (downward trend) میں ہے، لیکن یورو کے 'Senkou Span B' لائن تک بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ مجموعی طور پر، بنیادی اور جغرافیائی سیاسی عوامل کے باوجود یورو دو ماہ سے گراوٹ کا شکار ہے۔ فی الحال کوئی ٹرینڈ لائن موجود نہیں ہے، اور طویل مدتی ٹائم فریمز پر اوپر کی جانب جانے کا رجحان (upward trend) بدستور برقرار ہے۔

منگل کے روز، 5 منٹ کے ٹائم فریم پر تجارت کے دو اشارے (signals) سامنے آئے۔ ابتدائی طور پر، قیمت معمولی فرق کے ساتھ 'Kijun-sen' لائن سے واپس پلٹی (bounced off)۔ امریکی سیشن کے دوران، اس میں اضافہ ہوا اور یہ 1.1433 کی سطح تک پہنچی، جہاں سے یہ واپس مڑی اور اہم لائن (critical line) کی طرف گرنا شروع ہو گئی۔ اس طرح، ٹریڈرز دو ٹریڈز (سودے) کھول سکتے تھے، اور دونوں ہی منافع بخش ثابت ہوئیں۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 جون کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر موجود گراف واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی (non-commercial) ٹریڈرز کی خالص پوزیشن (net position) اگرچہ 'بلش' (یعنی قیمت میں اضافے کی توقع پر مبنی) ہے، لیکن جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں ٹریڈرز امریکی ڈالر کے حق میں یورو فروخت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر کچھ عرصے سے "ریزرو کرنسی" کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تاہم، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہو۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن امریکی ڈالر میں گراوٹ کے لیے کافی عوامل موجود ہیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر بہت پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب اس عنصر کا اثر ختم ہو جائے گا، تو صورتحال دوبارہ اپنی پرانی حالت پر لوٹ آئے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ طویل مدت میں، یورو کی قیمت 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتی ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان (upward trend) پھر بھی برقرار رہے گا۔ حالیہ مہینوں میں، کرنسی جوڑی اس لائن کے زیادہ قریب نہیں آئی ہے۔

انڈیکیٹر کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشن 'بلز' (قیمت بڑھانے والے) اور 'بیئرز' (قیمت گرانے والے) کے درمیان برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں 'لانگز' (longs) کی تعداد میں 19,300 کا اضافہ ہوا، جبکہ 'شارٹس' (shorts) کی تعداد 23,500 بڑھ گئی۔ نتیجتاً، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 4,200 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کے 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم (hourly timeframe) پر، نیچے کی جانب ایک مضبوط اور غیر متوقع رجحان (downward trend) تشکیل پا رہا ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں صورتحال کشیدہ ہے، لیکن ہم ایران اور امریکہ کے درمیان جاری گولہ باری کو ڈالر کے نمایاں طور پر مضبوط ہونے کی کافی وجہ نہیں سمجھتے۔ فیڈ (Fed) نے امریکی کرنسی کی حمایت کی ہے، لیکن یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ گراوٹ کا سلسلہ کیوں جاری ہے۔ مارکیٹ کسی ظاہری وجہ کے بغیر ڈالر کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے اور یورو کے حق میں موجود تمام عوامل کو نظر انداز کر رہی ہے۔

یکم جولائی کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل سطحوں (levels) کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1433، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، نیز 'سینکو اسپین بی' (Senkou Span B) لائن (1.1474) اور 'کیجون-سین' (Kijun-sen) لائن (1.1385)۔ 'اچیموکو' (Ichimoku) انڈیکیٹر کی لائنیں دن بھر تبدیل ہو سکتی ہیں، لہٰذا ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس (pips) حرکت کرتی ہے تو 'اسٹاپ لاس' (Stop Loss) آرڈر کو 'بریک ایون' (break-even) کی سطح پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ اقدام ممکنہ نقصانات سے بچاؤ میں مدد دے گا۔

بدھ کے روز، یورو زون جون کے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرے گا، جبکہ امریکہ ADP اور ISM رپورٹس شائع کرے گا؛ اس کے ساتھ ساتھ ECB کی صدر کرسٹین لیگارڈ اور فیڈ کے کیون وارش کی تقاریر بھی متوقع ہیں۔ چونکہ مارکیٹ کی توجہ فی الحال فیڈ پر مرکوز ہے، اس لیے ہم وارش کی تقریر پر خصوصی توجہ دیں گے۔

تجارتی تجاویز:

آج، 1.1433 کی سطح سے واپسی (باؤنس) کے بعد، ٹریڈرز 'کجون-سین' (Kijun-sen) لائن اور 1.1362 کے ہدف کے ساتھ 'شارٹ پوزیشنز' برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ کرنسی جوڑا آج اہم لائن یا 1.1362 کی سطح سے واپس پلٹتا ہے، تو 1.1433 اور 'سینکو اسپین بی' (Senkou Span B) لائن کے اہداف کے ساتھ 'لانگ پوزیشنز' کھولی جا سکتی ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

قیمت کی حمایت اور مزاحمت کی سطح موٹی سرخ لکیریں ہیں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز پتلی سرخ لکیریں ہیں جہاں سے قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور کسی دوسرے تکنیکی نمونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 ہر قسم کے تاجروں کے لیے خالص پوزیشن کا سائز دکھاتا ہے۔