Валютная пара EUR/USD в последние два торговых дня продолжала падение. Индикатор Хайкен Аши даже ни разу не развернулся вверх, поэтому падение сейчас безоткатное. Хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что на этой неделе было достаточно негативных новостей из США. В частности, уже успели провалиться отчеты ADP и JOLTs. Пускай это и не самые важные отчеты о состоянии рынка труда, но рынок их попросту проигнорировал. Ничего не напоминает эта ситуация? Пара движется строго в одном направлении, зачастую игнорируя отчеты, которые не соответствуют основному направлению движения. Именно по такой схеме европейская валюта сформировала свой последний виток роста.
Мы неоднократно говорили, что рост европейской валюты безосновательный. Тот факт, что несколько важных отчетов в США провалилось, не может толкать пару вверх на 400-500 пунктов. Да, евровалюта должна была скорректироваться вверх после сильного падения несколько месяцев назад, но все же коррекция не может быть равной тренду. Также не следует забывать о тройной перекупленности индикатора CCI. Мы предупреждали, что падение может начаться не сразу после формирования этих сигналов. Индикатор CCI обычно предупреждает о грядущем развороте тренда или коррекции. Как видим, коррекция началась и теперь она может принять вид полноценного тренда, на что мы и рассчитываем.
Также следует отметить, что несмотря на падение пары уже на 250 пунктов всего за несколько дней, индикатор CCI не зашел в область перепроданности. Следовательно, сигналов к окончанию движения на Юг у нас нет. Завтра, конечно, мы можем увидеть сильный восходящий откат, но хотим напомнить, что отчет JOLTs, по которому некоторые трейдеры могли сделать вывод о слабости рынка труда, вышел за октябрь. А отчеты ADP и NonFarm Payrolls практически никогда не коррелируют друг с другом. Таким образом, слабые отчеты JOLTs и ADP не означают, что NonFarm Payrolls и безработица тоже будут слабыми.
Нонфармы не собьют доллар с пути роста
В принципе мы уже говорили о том, что показатель NonFarm Payrolls имеет понижательную тенденцию в последний год. Нельзя сказать, что он упал до отрицательных или нулевых значений, экономика США по-прежнему исправно создает новые рабочие места. Но, конечно, ставка ФРС оказывает давление на все, кроме экономического роста. Таким образом, само по себе замедление показателя Нонфармов не является неожиданным событием. Так как в прошлом месяце Нонфармы оказались ниже прогнозов, в этом месяце как раз можно ожидать более сильного значения. Прогнозы говорят о росте на 180 тысяч в ноябре, мы считаем, что этот прогноз может быть с легкостью превышен. Также может быть пересмотрен в сторону повышения предыдущий отчет.
Что касается безработицы, то она может вырасти еще на 0,1%, но вряд ли сильнее. Основное внимание рынка будет приковано к NonFarm Payrolls, но есть сейчас один фактор, который может перечеркнуть любую статистику. Рынок в последние дни активно покупает доллар, поэтому даже слабые данные из-за океана могут не оказать разрушительного влияния на валюту США. Если отчеты провалятся, то, скорее всего, мы увидим резкий откат наверх, но еще до конца пятницы котировки могут вернуться на исходные позиции, а на следующей неделе продолжить падение. Следует помнить, что приближаются ничего не значащие заседания ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. Ставка не будет повышена ни одним из центральных банков, поэтому все заседания будут проходными. Вызвать реакцию рынка могут только заявления глав центральных банков, но и на это надежд крайне мало, так как все их последние заявления не несли в себе ничего нового. Следовательно, на настроение рынка не будет оказываться давление фундаментом.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 декабря составляет 79 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0684 и 1,0842 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742;
S2 – 1,0620;
S3 – 1,0498.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864;
R2 – 1,0986;
R3 – 1,1108.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, что позволило трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,0684 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0986 и выше.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 7 декабря. Эндрю Бейли дарит фунту стерлингов путевку на дно.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
